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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,115,130 | 951,028 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,115,130 | 951,028 | ||||
| 折舊費用 | 120,801 | 121,403 | ||||
| 攤銷費用 | 1,260 | 1,562 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,210 | 2,011 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,242 | 3,448 | ||||
| 利息費用 | 5,300 | 7,927 | ||||
| 利息收入 | -6,559 | -6,516 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -52 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,951 | 7,260 | ||||
| 其他項目 | 977 | -393 | ||||
| 收益費損項目合計 | 119,698 | 136,650 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,794 | 83,714 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,071 | -71,152 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,586 | -20,524 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,929 | 13,288 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,801 | 51,867 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -42,611 | -37,732 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,032 | 19,461 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,734 | -37,333 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,192 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -75,908 | -298,638 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,923 | 4,687 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,918 | -16,846 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -782 | -756 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -114,989 | -348,886 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -134,021 | -329,425 | ||||
| 調整項目合計 | -14,323 | -192,775 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,100,807 | 758,253 | ||||
| 收取之利息 | 6,559 | 6,516 | ||||
| 支付之利息 | -5,358 | -7,849 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -262,461 | -259,497 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 839,547 | 497,423 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -190,467 | -107,271 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 171 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,667 | 4,085 | ||||
| 取得無形資產 | -740 | -1,136 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -366 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 39 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -186,906 | -104,112 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 314,283 | ||||
| 短期借款減少 | -82,035 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 24,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -300 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,462 | -37,373 | ||||
| 發放現金股利 | -799,875 | -799,875 | ||||
| 非控制權益變動 | -14,800 | -14,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -911,472 | -537,765 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -258,831 | -144,454 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,952,494 | 1,791,441 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,693,663 | 1,646,987 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,693,663 | 1,646,987 | ||||