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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,149,716 | 1,115,130 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,149,716 | 1,115,130 | ||||
| 折舊費用 | 142,108 | 120,801 | ||||
| 攤銷費用 | 797 | 1,260 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -205 | 1,210 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,823 | -7,242 | ||||
| 利息費用 | 3,768 | 5,300 | ||||
| 利息收入 | -3,308 | -6,559 | ||||
| 股利收入 | -1,146 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 130 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,898 | 3,951 | ||||
| 其他項目 | -922 | 977 | ||||
| 收益費損項目合計 | 149,943 | 119,698 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 40,240 | 2,794 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,502 | 35,071 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,634 | 6,586 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,719 | 7,929 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,808,848 | -28,801 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -78,240 | -42,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,814,993 | -19,032 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -32,841 | 18,734 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,591 | -3,192 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 168,100 | -75,908 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,248 | -9,923 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -110,022 | -43,918 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -930 | -782 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,468 | -114,989 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,808,525 | -134,021 | ||||
| 調整項目合計 | -1,658,582 | -14,323 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -508,866 | 1,100,807 | ||||
| 收取之利息 | 3,308 | 6,559 | ||||
| 收取之股利 | 1,146 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,781 | -5,358 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -200,608 | -262,461 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -708,801 | 839,547 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,853 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,991 | -190,467 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,487 | 4,667 | ||||
| 取得無形資產 | -553 | -740 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -366 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 72 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,724 | -186,906 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -4,069 | -82,035 | ||||
| 應付短期票券增加 | 42,000 | 24,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 628 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -300 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,375 | -38,462 | ||||
| 發放現金股利 | -959,850 | -799,875 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,720 | -14,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -979,386 | -911,472 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,875,911 | -258,831 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,848,348 | 1,952,494 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 972,437 | 1,693,663 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 972,437 | 1,693,663 | ||||