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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 447,836 | 608,609 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 447,836 | 608,609 | ||||
| 折舊費用 | 54,467 | 50,257 | ||||
| 攤銷費用 | 177 | 181 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 549 | 595 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,060 | -411 | ||||
| 利息費用 | 2,592 | 1,218 | ||||
| 利息收入 | -1,751 | -1,006 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 161 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,042 | 1,964 | ||||
| 其他項目 | -42,645 | -26 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,652 | 52,772 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 61,242 | 25,961 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 183,972 | -150,344 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 52,609 | 5,487 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,885 | 8,493 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 504,272 | -384,009 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,953 | 42,211 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -124 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 849,809 | -452,201 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,393 | 15,935 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,237 | -1,197 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -135,820 | -163,818 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40 | -4,291 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -88,123 | -105,914 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -107 | -166 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -240,640 | -259,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 609,169 | -711,652 | ||||
| 調整項目合計 | 624,821 | -658,880 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,072,657 | -50,271 | ||||
| 收取之利息 | 1,751 | 1,006 | ||||
| 支付之利息 | -2,537 | -1,226 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -169 | -98 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,071,702 | -50,589 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,101 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,665 | -30,217 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -7,927 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,732 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -152 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -510 | -494 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,595 | -43,739 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 34,449 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -49,213 | ||||
| 應付短期票券減少 | -60,000 | -40,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,214 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,278 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,062 | -13,485 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,399 | -103,976 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 996,708 | -198,304 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 981,106 | 1,927,676 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,977,814 | 1,729,372 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,977,814 | 1,729,372 | ||||