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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,150 | 368,669 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 404,150 | 368,669 | ||||
| 折舊費用 | 74,170 | 66,388 | ||||
| 攤銷費用 | 334 | 192 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 302 | 1,256 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -368 | -11,516 | ||||
| 利息費用 | 8,212 | 5,892 | ||||
| 利息收入 | -6,546 | -4,901 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 415 | -108 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 748 | 0 | ||||
| 其他項目 | -290 | -8,578 | ||||
| 收益費損項目合計 | 76,977 | 48,625 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,463 | -6,046 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,575 | 107,113 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,772 | -24,098 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,388 | -2,367 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 202,478 | 1,009,743 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,022 | 9,182 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,933 | 1,093,527 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,114 | 28,070 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -5,027 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 413,515 | -88,575 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -750 | 8,141 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -163,965 | -155,280 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 254,914 | -212,799 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 411,847 | 880,728 | ||||
| 調整項目合計 | 488,824 | 929,353 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 892,974 | 1,298,022 | ||||
| 收取之利息 | 6,546 | 4,901 | ||||
| 支付之利息 | -8,182 | -5,894 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -625 | -480 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 890,713 | 1,296,549 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,146 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,326 | 3,667 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,610 | -28,136 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 352 | 108 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,312 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,694 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -488 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -843 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 77 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,087 | -30,224 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 88,674 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -5,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 5,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,163 | 60 | ||||
| 租賃本金償還 | -83,848 | -16,261 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,011 | -16,201 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 788,615 | 1,250,124 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,235,897 | 1,583,670 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,024,512 | 2,833,794 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,024,512 | 2,833,794 | ||||