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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 986,073 | 829,559 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 986,073 | 829,559 | ||||
| 折舊費用 | 144,355 | 148,275 | ||||
| 攤銷費用 | 1,081 | 744 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 997 | -159 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,459 | -1,058 | ||||
| 利息費用 | 15,234 | 16,293 | ||||
| 利息收入 | -18,009 | -15,675 | ||||
| 股利收入 | -263 | -90 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63 | 915 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,767 | 4,424 | ||||
| 其他項目 | -8,052 | 2,992 | ||||
| 收益費損項目合計 | 137,588 | 156,661 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,857 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,989 | -5,479 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,519 | 54,870 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -322 | 1,077 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,855 | 15,906 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -177,634 | 9,945 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,882 | -31,743 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -60 | -53 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -180,666 | 44,523 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,331 | 39,452 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,095 | 284,019 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,993 | -2,007 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,511 | -128,574 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 156 | 1,290 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,112 | 194,180 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -249,778 | 238,703 | ||||
| 調整項目合計 | -112,190 | 395,364 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 873,883 | 1,224,923 | ||||
| 收取之利息 | 18,009 | 15,675 | ||||
| 收取之股利 | 263 | 90 | ||||
| 支付之利息 | -15,225 | -16,247 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -180,152 | -186,272 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 696,778 | 1,038,169 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,812 | -2,970 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,073 | 3,326 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,312 | -186,820 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 219 | 367 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,271 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 562 | ||||
| 取得無形資產 | -612 | -1,620 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -676 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 391 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,324 | -187,831 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 115,000 | 71,673 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -70,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,820 | 2,443 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,763 | -132,740 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,943 | -128,624 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 482,511 | 721,714 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,689,951 | 2,235,897 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,172,462 | 2,957,611 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,172,462 | 2,957,611 | ||||