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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 321,728 | 476,998 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 321,728 | 476,998 | ||||
| 折舊費用 | 179,335 | 170,266 | ||||
| 攤銷費用 | 1,716 | 3,486 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,710 | -2,857 | ||||
| 利息費用 | 18,771 | 14,899 | ||||
| 利息收入 | -16,865 | -13,664 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 32,740 | 9,104 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,565 | -164,224 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,883 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,443 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 201,979 | 28,893 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,964 | 992 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -105,023 | -154,402 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 103,681 | 112,631 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -225,181 | -487,699 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,151 | -3,412 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,620 | 40,793 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -298,258 | -491,097 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 988 | 240 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 167,243 | 124,469 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 97,816 | 92,037 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,742 | 23,784 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -495 | -3,974 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 283,294 | 236,556 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,964 | -254,541 | ||||
| 調整項目合計 | 187,015 | -225,648 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 508,743 | 251,350 | ||||
| 支付之利息 | -18,156 | -14,523 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,112 | -140,440 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 430,475 | 96,387 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -149,884 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 39,296 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -258,000 | -740,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,255 | 843,231 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,099 | -152,588 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,997 | 246,561 | ||||
| 存出保證金增加 | -463 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 158,987 | ||||
| 取得無形資產 | -8,802 | -3,023 | ||||
| 取得投資性不動產 | -8,650 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,686 | -14,982 | ||||
| 收取之利息 | 16,865 | 13,664 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,287 | 201,966 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -100,000 | -300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 982 | 629 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,197 | -11,044 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,215 | -310,415 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,375 | -21,941 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,348 | -34,003 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,207,454 | 1,353,872 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,282,802 | 1,319,869 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,282,802 | 1,319,869 | ||||