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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -48 | 27,664 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -48 | 27,664 | ||||
| 折舊費用 | 565 | 1,001 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,009 | -2,404 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,441 | -5,053 | ||||
| 利息費用 | 5,604 | 3,653 | ||||
| 利息收入 | -12 | -102 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,182 | -21,773 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -119 | -2,387 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -862 | 177 | ||||
| 其他項目 | -500 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,956 | -26,888 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -17,256 | -14,848 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,532 | 5,163 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,883 | -12,025 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 379 | -280 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 500 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,686 | -4,771 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 791 | 4,481 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -289 | -8 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,540 | -22,288 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -501 | -2,742 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,041 | 1,983 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -943 | -1,333 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -522 | 4,404 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -238 | 452 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10 | 5 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9 | -120 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 818 | 2,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,722 | -19,639 | ||||
| 調整項目合計 | -16,678 | -46,527 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,726 | -18,863 | ||||
| 收取之利息 | 12 | 102 | ||||
| 支付之利息 | -5,653 | -3,750 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,367 | -22,511 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -17,906 | -35,934 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,260 | 7,620 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -48,720 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,853 | 859 | ||||
| 取得投資性不動產 | -20 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,000 | ||||
| 收取之股利 | 0 | -4,312 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,813 | -82,487 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 172,322 | ||||
| 短期借款減少 | -241,631 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 268,923 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -67,084 | ||||
| 償還長期借款 | -833 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 7,994 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,085 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,453 | 104,153 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10 | -44 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -737 | -889 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,455 | 10,342 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,718 | 9,453 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,718 | 9,453 | ||||