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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,522 | -48 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,522 | -48 | ||||
| 折舊費用 | 420 | 565 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,120 | -1,009 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,359 | -5,441 | ||||
| 利息費用 | 5,700 | 5,604 | ||||
| 利息收入 | -130 | -12 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,252 | -3,182 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -24,348 | -119 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31 | -862 | ||||
| 其他項目 | -450 | -500 | ||||
| 收益費損項目合計 | -81,508 | -4,956 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 27,468 | -17,256 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,613 | 9,532 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,939 | -7,883 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 69 | 379 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 450 | 500 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,458 | 1,686 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2 | 791 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -260 | -289 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,739 | -12,540 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -501 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 324 | 3,041 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 940 | -943 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 145 | -522 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 168 | -238 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21 | -10 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25 | -9 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,531 | 818 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,270 | -11,722 | ||||
| 調整項目合計 | -39,238 | -16,678 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,284 | -16,726 | ||||
| 收取之利息 | 130 | 12 | ||||
| 支付之利息 | -5,429 | -5,653 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 24 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,009 | -22,367 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -129,490 | -17,906 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 68,238 | 3,260 | ||||
| 預付投資款增加 | -17,193 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 8 | 1,853 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -20 | ||||
| 其他金融資產減少 | 400 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,037 | -12,813 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 34,246 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -241,631 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 268,923 | ||||
| 應付短期票券減少 | -35 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,019 | -833 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 7,994 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -227 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,965 | 34,453 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20 | -10 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,083 | -737 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,940 | 9,455 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,857 | 8,718 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,857 | 8,718 | ||||