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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 339,090 | 274,843 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 339,090 | 274,843 | ||||
| 折舊費用 | 1,178 | 1,252 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -107 | 51,256 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,270 | -5,171 | ||||
| 利息費用 | 17,021 | 19,828 | ||||
| 利息收入 | -196 | -1,659 | ||||
| 股利收入 | -53,240 | -48,589 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -146,263 | -238,834 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -99 | 15 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -153,590 | -30,338 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,059 | 3,447 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 96 | 56 | ||||
| 其他項目 | 0 | -850 | ||||
| 收益費損項目合計 | -336,411 | -249,587 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 294 | 44,020 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,124 | 14,151 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,844 | 10,786 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 187 | 3,365 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -1,672 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 741 | 4,363 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -89 | -268 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,413 | 74,745 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 975 | -978 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,437 | -675 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,032 | 12,560 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -673 | 596 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | -7 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -205 | -28 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,687 | 11,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,100 | 86,213 | ||||
| 調整項目合計 | -322,311 | -163,374 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,779 | 111,469 | ||||
| 收取之利息 | 196 | 1,659 | ||||
| 收取之股利 | 53,240 | 48,589 | ||||
| 支付之利息 | -17,584 | -21,065 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,098 | -46 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,533 | 140,606 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -189,001 | -296,924 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 250,158 | 80,298 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -298 | ||||
| 預付投資款增加 | -105,148 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -19 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 131 | 7 | ||||
| 存出保證金減少 | 496 | 1,470 | ||||
| 取得投資性不動產 | -12 | -585 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,800 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,376 | -211,251 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,723 | 28,659 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,026 | 11,537 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 25,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,019 | ||||
| 存入保證金增加 | 26 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -55,710 | 2,701 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,935 | 66,878 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -109 | -362 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,113 | -4,129 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,754 | 13,940 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,867 | 9,811 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,867 | 9,811 | ||||