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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,946 | 40,828 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,946 | 40,828 | ||||
| 折舊費用 | 379 | 397 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -133 | -397 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,462 | -4,610 | ||||
| 利息費用 | 5,977 | 4,544 | ||||
| 利息收入 | -610 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,917 | -25,087 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -28,136 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 32 | 54 | ||||
| 其他項目 | 1,031 | 6,303 | ||||
| 收益費損項目合計 | -11,703 | -46,932 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 144 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,137 | 2,791 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,332 | 2,278 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11 | 19 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -301 | 301 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -177 | -1,540 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,146 | 3,849 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,398 | -4,708 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11 | -52 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 272 | 9,616 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -664 | 48 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -289 | 18 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -67 | -72 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,150 | 4,850 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,996 | 8,699 | ||||
| 調整項目合計 | -8,707 | -38,233 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -761 | 2,595 | ||||
| 收取之利息 | 610 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,569 | -4,138 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,720 | -1,543 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -89,020 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -69,642 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49,498 | ||||
| 預付投資款減少 | 4,160 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 128 | 218 | ||||
| 取得投資性不動產 | -488 | -12 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,280 | -19,938 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 67,922 | 66,811 | ||||
| 應付短期票券減少 | -25 | -9,453 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 26 | ||||
| 存入保證金減少 | -60 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 16,958 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -32,226 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,795 | 25,158 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -105 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,205 | 3,572 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,335 | 7,754 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,130 | 11,326 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,130 | 11,326 | ||||