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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,326 | 27,704 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,326 | 27,704 | ||||
| 折舊費用 | 500 | 756 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 153 | -1,753 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,336 | -4,495 | ||||
| 利息費用 | 14,842 | 12,387 | ||||
| 利息收入 | -476 | -694 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,991 | -42,435 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17 | -34 | ||||
| 其他項目 | -67 | 287 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,262 | -35,979 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12 | -856 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 927 | 2,677 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,902 | 4,972 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20 | 20 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 100 | 200 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -175 | -415 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14 | 511 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,072 | 7,109 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -15 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -481 | -3,090 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 690 | 21 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -985 | -1,423 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,490 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 178 | -602 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -161 | -304 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -136 | -134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,595 | -5,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,523 | 1,562 | ||||
| 調整項目合計 | 57,785 | -34,417 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,459 | -6,713 | ||||
| 收取之利息 | 476 | 694 | ||||
| 支付之利息 | -13,969 | -12,169 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,286 | -1,076 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,320 | -19,264 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,201 | -182,321 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,739 | 2,817 | ||||
| 預付投資款減少 | 0 | 3,692 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -137 | -75 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 | ||||
| 存出保證金減少 | 439 | 221 | ||||
| 取得投資性不動產 | -892 | -488 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,052 | -176,144 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 34,869 | 463,726 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6 | -329,922 | ||||
| 存入保證金增加 | 8 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 60,443 | 55,452 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,314 | 189,256 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58 | -6,152 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916 | 13,335 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,858 | 7,183 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,858 | 7,183 | ||||