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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,107 | 100,309 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,107 | 100,309 | ||||
| 折舊費用 | 1,766 | 917 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 150 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,865 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1 | -1 | ||||
| 利息費用 | 15,791 | 18,755 | ||||
| 利息收入 | -2,430 | -316 | ||||
| 股利收入 | -50 | -1 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -144,408 | -133,258 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -276 | -5 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,497 | -2,665 | ||||
| 金融資產減損損失 | 120,158 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -15,816 | -116,424 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 573 | 1,090 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,469 | 20,222 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,495 | -22 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,020 | -5,030 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,172 | -38 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -69 | -160 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,662 | 16,062 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -12,198 | 1,121 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,140 | -13,099 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,033 | 16,664 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -115 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,091 | 4,571 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,753 | 20,633 | ||||
| 調整項目合計 | -75,569 | -95,791 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,462 | 4,518 | ||||
| 收取之利息 | 2,430 | 316 | ||||
| 支付之利息 | -14,854 | -17,537 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,832 | -11,762 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,718 | -24,465 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,493 | -721,419 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 799,960 | 948,750 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -38,634 | -194,955 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 28,301 | 17,166 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -153,625 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 285 | 11 | ||||
| 存出保證金增加 | 55 | 0 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 1,248 | ||||
| 收取之股利 | 50 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 733,524 | -102,824 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 7,410 | ||||
| 短期借款減少 | -212,362 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -10 | ||||
| 償還長期借款 | -41,240 | -6,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 39,497 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -336,291 | 104,027 | ||||
| 租賃本金償還 | -152 | -148 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -626 | -1,832 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -590,671 | 142,944 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,135 | 15,655 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,626 | 61,705 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,761 | 77,360 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,761 | 77,360 | ||||