| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,633 | 181,932 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,633 | 181,932 | ||||
| 折舊費用 | 132,319 | 137,006 | ||||
| 攤銷費用 | 22,256 | 29,771 | ||||
| 利息費用 | 4,010 | 6,401 | ||||
| 利息收入 | -621 | -1,887 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,685 | -113,066 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,415 | ||||
| 其他項目 | -1,012 | -3,478 | ||||
| 收益費損項目合計 | 155,267 | 50,332 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,792 | 5,840 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -27,883 | 100,517 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,789 | -4,932 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,158 | -18,431 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,283 | 6,433 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,285 | -319 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,612 | 89,108 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,790 | -60,393 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,845 | -9,457 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,782 | -29,386 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 39,884 | 139 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 31 | 13 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,332 | -99,084 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,720 | -9,976 | ||||
| 調整項目合計 | 168,987 | 40,356 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 289,620 | 222,288 | ||||
| 收取之利息 | 621 | 1,887 | ||||
| 支付之利息 | -3,935 | -5,433 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,576 | -11,164 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274,730 | 207,578 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,944 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -150 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -212,366 | -274,579 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,792 | 152,409 | ||||
| 存出保證金增加 | 478 | -2,544 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,104 | -19,914 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,350 | -139,684 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -33,323 | -26,635 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 50,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,187 | -1,332 | ||||
| 發放現金股利 | -140,845 | -140,845 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,981 | -58,812 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,090 | 3,581 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,511 | 12,663 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 219,165 | 206,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 203,654 | 219,165 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 203,654 | 219,165 | ||||