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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,213 | 68,673 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,213 | 68,673 | ||||
| 折舊費用 | 114,972 | 100,116 | ||||
| 攤銷費用 | 13,437 | 17,373 | ||||
| 利息費用 | 5,215 | 3,055 | ||||
| 利息收入 | -371 | -498 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | -437 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,898 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,184 | -1,582 | ||||
| 收益費損項目合計 | 114,197 | 118,027 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 823 | -10,613 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,191 | -40,710 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,285 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,686 | 4,454 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 113,054 | 113,039 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -9,207 | -1,894 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,402 | -5,276 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,430 | 59,000 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,385 | -8,482 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -65,760 | -52,269 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,951 | -23,677 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,017 | 22,989 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,330 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,395 | -61,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,965 | -2,439 | ||||
| 調整項目合計 | 109,232 | 115,588 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,445 | 184,261 | ||||
| 收取之利息 | 371 | 498 | ||||
| 支付之利息 | -5,531 | -2,921 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,662 | -11,407 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,623 | 170,431 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 12,571 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,749 | -186,211 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 87 | 469 | ||||
| 存出保證金增加 | 17 | -682 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,699 | -3,446 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,773 | -189,870 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -40,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 70,927 | -59,846 | ||||
| 應付短期票券減少 | 9,851 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | -70,000 | 140,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,921 | 15,729 | ||||
| 發放現金股利 | -75,840 | -140,846 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,141 | -44,963 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,090 | 1,663 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,201 | -62,739 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 203,654 | 219,165 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,453 | 156,426 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,453 | 156,426 | ||||