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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,465 | 120,633 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,465 | 120,633 | ||||
| 折舊費用 | 152,029 | 132,319 | ||||
| 攤銷費用 | 17,195 | 22,256 | ||||
| 利息費用 | 6,835 | 4,010 | ||||
| 利息收入 | -438 | -621 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | -1,685 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -42,292 | 0 | ||||
| 其他項目 | 1,255 | -1,012 | ||||
| 收益費損項目合計 | 134,611 | 155,267 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,973 | -4,792 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,197 | -27,883 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -385 | 3,789 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,958 | -18,158 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,105 | -4,283 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,521 | -3,285 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,971 | -54,612 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,724 | 12,790 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 22 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -40,444 | 6,845 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,493 | 8,782 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,880 | 39,884 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39,766 | 31 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,837 | 68,332 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,808 | 13,720 | ||||
| 調整項目合計 | 57,803 | 168,987 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,268 | 289,620 | ||||
| 收取之利息 | 437 | 621 | ||||
| 支付之利息 | -7,042 | -3,935 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,662 | -11,576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,001 | 274,730 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -33,659 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 49,336 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -150 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,508 | -212,366 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 87 | 1,792 | ||||
| 存出保證金增加 | -151 | 478 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,384 | -9,104 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,279 | -219,350 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -20,000 | -33,323 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,031 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -10,628 | 2,187 | ||||
| 發放現金股利 | -75,840 | -140,845 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -156,499 | -71,981 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,298 | 1,090 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,075 | -15,511 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 203,654 | 219,165 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,579 | 203,654 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,579 | 203,654 | ||||