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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -916 | 39,893 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -916 | 39,893 | ||||
| 折舊費用 | 36,236 | 37,329 | ||||
| 攤銷費用 | 3,230 | 4,744 | ||||
| 利息費用 | 1,687 | 2,190 | ||||
| 利息收入 | -31 | -97 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 425 | 0 | ||||
| 其他項目 | 786 | -8,355 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,333 | 35,811 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,569 | -37,328 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 142,403 | 1,510 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -402 | -819 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,319 | 1,909 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 65,276 | 110,963 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -7,290 | -7,538 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,144 | -966 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 205,731 | 67,731 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -43,133 | -54,743 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,640 | -68,869 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4 | 28 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -112,812 | -61,410 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -15,151 | -25,824 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,637 | -29,557 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -240,377 | -240,375 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,646 | -172,644 | ||||
| 調整項目合計 | 7,687 | -136,833 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,771 | -96,940 | ||||
| 收取之利息 | 31 | 97 | ||||
| 支付之利息 | -1,671 | -2,400 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -128 | -4 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,003 | -99,247 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,747 | -38,691 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,143 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,294 | 30 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -572 | -1,231 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,470 | -39,892 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 33,302 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,962 | 49,842 | ||||
| 舉借長期借款 | -70,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -8,627 | 18,704 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,665 | 101,848 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -895 | 1,090 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,027 | -36,201 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,579 | 203,654 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,552 | 167,453 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,552 | 167,453 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||