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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -24,247 | 15,213 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -24,247 | 15,213 | ||||
| 折舊費用 | 105,806 | 114,972 | ||||
| 攤銷費用 | 7,846 | 13,437 | ||||
| 利息費用 | 4,831 | 5,215 | ||||
| 利息收入 | -206 | -371 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 342 | 26 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -17,898 | ||||
| 其他項目 | 448 | -1,184 | ||||
| 收益費損項目合計 | 119,067 | 114,197 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,799 | 823 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,350 | 33,191 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 292 | 1,285 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,197 | 5,686 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 49,200 | 113,054 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -12,126 | -9,207 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,866 | -3,402 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 122,452 | 141,430 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -49,696 | -28,385 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -15 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,719 | -65,760 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14 | 14 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,007 | -33,951 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,937 | 11,017 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -54,453 | -29,330 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -206,841 | -146,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,389 | -4,965 | ||||
| 調整項目合計 | 34,678 | 109,232 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,431 | 124,445 | ||||
| 收取之利息 | 206 | 371 | ||||
| 支付之利息 | -4,906 | -5,531 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -488 | -22,662 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,243 | 96,623 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 12,571 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,726 | -68,749 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,395 | 87 | ||||
| 存出保證金增加 | -728 | 17 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,145 | -5,699 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,204 | -61,773 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 21,111 | -40,000 | ||||
| 短期借款減少 | -10,000 | 70,927 | ||||
| 應付短期票券減少 | 10,015 | 9,851 | ||||
| 舉借長期借款 | 28,889 | -70,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -16,631 | 3,921 | ||||
| 發放現金股利 | -32,503 | -75,840 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 881 | -101,141 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -558 | 1,090 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,638 | -65,201 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,579 | 203,654 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 93,941 | 138,453 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 93,941 | 138,453 | ||||