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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,076 | -916 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,076 | -916 | ||||
| 折舊費用 | 35,258 | 36,236 | ||||
| 攤銷費用 | 2,023 | 3,230 | ||||
| 利息費用 | 1,680 | 1,687 | ||||
| 利息收入 | -72 | -31 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 425 | ||||
| 其他項目 | 367 | 786 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,256 | 42,333 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,575 | 6,569 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,940 | 142,403 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 603 | -402 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 977 | 2,319 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 79,839 | 65,276 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -23,203 | -7,290 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,744 | -3,144 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,957 | 205,731 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 23,536 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,843 | -43,133 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,875 | -43,640 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14 | -4 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,876 | -112,812 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -11,627 | -15,151 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,917 | -25,637 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,616 | -240,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,659 | -34,646 | ||||
| 調整項目合計 | -45,403 | 7,687 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,327 | 6,771 | ||||
| 收取之利息 | 72 | 31 | ||||
| 支付之利息 | -1,763 | -1,671 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -195 | -128 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,213 | 5,003 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 60,031 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -813 | -2,747 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,143 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,952 | -1,294 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -378 | -572 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,792 | -3,470 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -10,000 | 40,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -9,980 | 19,962 | ||||
| 舉借長期借款 | -50,000 | -70,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,634 | -8,627 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,346 | -18,665 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -407 | -895 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,174 | -18,027 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 79,763 | 101,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,589 | 83,552 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,589 | 83,552 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||