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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,587 | -24,247 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,587 | -24,247 | ||||
| 折舊費用 | 104,697 | 105,806 | ||||
| 攤銷費用 | 6,055 | 7,846 | ||||
| 利息費用 | 4,240 | 4,831 | ||||
| 利息收入 | -261 | -206 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50 | 342 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 55 | 448 | ||||
| 收益費損項目合計 | 114,736 | 119,067 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,199 | 25,799 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 42,722 | 65,350 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 171 | 292 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,128 | -4,197 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 128,624 | 49,200 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -8,019 | -12,126 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,180 | -1,866 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 171,389 | 122,452 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 35,211 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,141 | -49,696 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -15 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,882 | -22,719 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14 | -14 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,023 | -73,007 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,490 | -6,937 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,892 | -54,453 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,949 | -206,841 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,440 | -84,389 | ||||
| 調整項目合計 | 211,176 | 34,678 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 176,589 | 10,431 | ||||
| 收取之利息 | 261 | 206 | ||||
| 支付之利息 | -4,261 | -4,906 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -198 | -488 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,391 | 5,243 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,982 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,948 | -4,088 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,778 | 1,395 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,999 | -728 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,965 | -9,783 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,846 | -13,204 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 21,111 | ||||
| 短期借款減少 | -8,000 | -10,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -9,976 | 10,015 | ||||
| 舉借長期借款 | -180,000 | 28,889 | ||||
| 存入保證金增加 | -38,368 | -16,631 | ||||
| 發放現金股利 | -10,834 | -32,503 | ||||
| 其他籌資活動 | 363 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -246,815 | 881 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17 | -558 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,595 | -7,638 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 79,763 | 101,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,168 | 93,941 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,168 | 93,941 | ||||