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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,601 | 37,076 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,601 | 37,076 | ||||
| 折舊費用 | 35,373 | 35,258 | ||||
| 攤銷費用 | 1,795 | 2,023 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,040 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,118 | 1,680 | ||||
| 利息收入 | -10 | -72 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 285 | 367 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,521 | 39,256 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,689 | -6,575 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,635 | -23,940 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 603 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,240 | 977 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 82,196 | 79,839 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -6,549 | -23,203 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,861 | -2,744 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,350 | 24,957 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,004 | 23,536 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -81,778 | -18,843 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,144 | -31,875 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -14 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72,718 | -39,876 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,106 | -11,627 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,562 | -30,917 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -197,312 | -109,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,962 | -84,659 | ||||
| 調整項目合計 | -31,441 | -45,403 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,840 | -8,327 | ||||
| 收取之利息 | 10 | 72 | ||||
| 支付之利息 | -1,138 | -1,763 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -195 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,968 | -10,213 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,280 | 60,031 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,288 | -806 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 640 | 2,952 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -19,001 | -385 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,929 | 61,792 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -2,000 | -10,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -39,921 | -9,980 | ||||
| 舉借長期借款 | 105,000 | -50,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,634 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,102 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,977 | -68,346 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52 | -407 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,132 | -17,174 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,493 | 79,763 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,625 | 62,589 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,625 | 62,589 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||