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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175 | 17,698 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 175 | 17,698 | ||||
| 折舊費用 | 143,689 | 144,212 | ||||
| 攤銷費用 | 21,942 | 8,205 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,640 | ||||
| 利息費用 | 5,578 | 4,861 | ||||
| 利息收入 | -160 | -200 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,440 | -2,552 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,821 | -1,374 | ||||
| 收益費損項目合計 | 171,430 | 151,512 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,482 | -10,718 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 151,038 | -71,700 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,015 | 1,174 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -60,997 | 38,573 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,151 | -20,107 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,437 | 858 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,096 | -61,920 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 290 | -2,710 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -856 | -147,490 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,746 | 145,571 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,355 | 71,867 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -575 | 304 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,905 | -28,598 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,147 | 38,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,949 | -22,976 | ||||
| 調整項目合計 | 232,379 | 128,536 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,554 | 146,234 | ||||
| 收取之利息 | 160 | 200 | ||||
| 支付之利息 | -4,985 | -4,861 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -924 | -867 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,805 | 140,706 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -46,572 | -52,665 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,217 | -9,656 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,141 | 5,084 | ||||
| 存出保證金增加 | 409 | -166 | ||||
| 取得無形資產 | -13,403 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -128,485 | -53,724 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -264,127 | -111,127 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | -40,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,968 | -39,910 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 125,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 799 | 5 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,621 | -20,695 | ||||
| 發放現金股利 | -32,503 | -43,337 | ||||
| 其他籌資活動 | 32 | 21 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,675 | -20,916 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,437 | 1,349 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,916 | 10,012 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,505 | 40,493 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 89,421 | 50,505 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 89,421 | 50,505 | ||||