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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,766 | 45,019 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,766 | 45,019 | ||||
| 折舊費用 | 13,657 | 9,774 | ||||
| 攤銷費用 | 531 | 543 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 435 | ||||
| 利息費用 | 849 | 3,864 | ||||
| 利息收入 | -1,769 | -252 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86 | -48 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,606 | -112 | ||||
| 其他項目 | 221 | 216 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,969 | 14,420 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,465 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,884 | -49,579 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -334 | 412 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,131 | 27,429 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -94 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,247 | 20,526 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21 | 167 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,176 | -1,045 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 67,142 | 36,682 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,969 | 7,729 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 7,229 | 7,389 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -119 | 89 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,221 | 51,889 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,955 | 50,844 | ||||
| 調整項目合計 | -6,986 | 65,264 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,780 | 110,283 | ||||
| 支付之利息 | -906 | -3,705 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,910 | -6,734 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,964 | 99,844 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -24,440 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,034 | -35,696 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 200 | ||||
| 存出保證金增加 | -133 | -2,839 | ||||
| 存出保證金減少 | 176 | 13 | ||||
| 取得無形資產 | -342 | -247 | ||||
| 其他金融資產增加 | -8,923 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,204 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,810 | 4,444 | ||||
| 收取之利息 | 1,769 | 252 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,733 | -32,669 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -28,551 | -46,675 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,343 | 2,818 | ||||
| 存入保證金減少 | -182 | -96 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,390 | -43,953 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,591 | -937 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,432 | 22,285 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,709 | 99,111 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 326,141 | 121,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 326,141 | 121,396 | ||||