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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,360 | 319,013 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,360 | 319,013 | ||||
| 折舊費用 | 44,395 | 29,314 | ||||
| 攤銷費用 | 1,582 | 1,172 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 86 | 650 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,545 | -890 | ||||
| 利息費用 | 3,579 | 2,033 | ||||
| 利息收入 | -2,578 | -4,429 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,084 | 155 | ||||
| 其他項目 | 452 | 445 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 40,055 | 28,450 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,598 | -10,598 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,754 | -27,133 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,810 | -806 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,089 | -15,473 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -355 | -406 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -16 | -9,285 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,277 | -8,480 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -471 | -49 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,174 | -72,230 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,758 | 2,604 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,134 | 53,101 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,192 | 7,309 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 619 | -167 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,319 | 62,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,855 | -9,383 | ||||
| 調整項目合計 | 14,200 | 19,067 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 400,560 | 338,080 | ||||
| 支付之利息 | -3,357 | -1,752 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -128,673 | -80,586 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 268,530 | 255,742 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,920 | -147,570 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -30,552 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,408 | -84,588 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,589 | 10 | ||||
| 存出保證金增加 | -54,050 | -134 | ||||
| 存出保證金減少 | 9 | 190 | ||||
| 取得無形資產 | -1,847 | -951 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -9,676 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,461 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -312 | -6,489 | ||||
| 預付設備款減少 | -12,145 | -31,380 | ||||
| 其他預付款項增加 | -7,339 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,578 | 4,429 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -262,936 | -276,159 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 105,910 | 91,722 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -75,245 | ||||
| 存入保證金增加 | 14,565 | 12,115 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,954 | -1,510 | ||||
| 發放現金股利 | -88,200 | -35,280 | ||||
| 非控制權益變動 | -185 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,136 | -8,198 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,482 | 4,974 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,212 | -23,641 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,068 | 301,709 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,280 | 278,068 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,280 | 278,068 | ||||