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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 534,143 | 402,330 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 534,143 | 402,330 | ||||
| 折舊費用 | 64,666 | 67,846 | ||||
| 攤銷費用 | 2,880 | 786 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -218 | -181 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -49 | ||||
| 利息費用 | 7,378 | 13,801 | ||||
| 利息收入 | -9,080 | -7,572 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | -137 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,547 | 1,870 | ||||
| 其他項目 | 1,972 | 1,928 | ||||
| 收益費損項目合計 | 66,078 | 78,292 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,436 | -1,358 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -145,778 | -160,324 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 95 | -394 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,142 | 22,713 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 24,237 | 12,428 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -278 | -89 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,302 | -127,024 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,974 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 82,293 | 50,252 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,434 | 40,332 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -8,931 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16 | -95 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 108,769 | 81,558 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,533 | -45,466 | ||||
| 調整項目合計 | 36,545 | 32,826 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 570,688 | 435,156 | ||||
| 支付之利息 | -6,433 | -13,883 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -76,521 | -103,743 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 487,734 | 317,530 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -52,403 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,180 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -183,476 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 91,738 | 15,412 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -15,258 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 11,585 | 52,505 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -285,812 | -70,689 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 635 | 860 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,212 | -19,686 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,075 | 4,307 | ||||
| 取得無形資產 | -672 | -757 | ||||
| 其他金融資產增加 | -38,760 | -6,051 | ||||
| 其他金融資產減少 | 26,726 | 10,007 | ||||
| 預付設備款增加 | -154,464 | -116,040 | ||||
| 收取之利息 | 10,002 | 6,382 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -541,858 | -139,008 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 239,858 | 595,963 | ||||
| 短期借款減少 | -239,824 | -349,599 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 49,187 | ||||
| 償還長期借款 | -18,722 | -11,453 | ||||
| 存入保證金增加 | 8,737 | 5,728 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,497 | -3,696 | ||||
| 發放現金股利 | -153,828 | -114,096 | ||||
| 現金增資 | 0 | 437,376 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -172,276 | 609,410 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,750 | -38,238 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -246,150 | 749,694 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 975,872 | 611,963 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 729,722 | 1,361,657 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 729,722 | 1,361,657 | ||||