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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,548 | 98,690 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,548 | 98,690 | ||||
| 折舊費用 | 23,259 | 21,926 | ||||
| 攤銷費用 | 879 | 883 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,049 | -642 | ||||
| 利息費用 | 2,428 | 2,860 | ||||
| 利息收入 | -2,474 | -2,984 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36 | 355 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,727 | 1,889 | ||||
| 其他項目 | -78 | 686 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,728 | 24,973 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,565 | -8,870 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,356 | -69,110 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 160 | -731 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,242 | -32,327 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,032 | 6,650 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21 | -184 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,992 | -104,572 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,947 | 8,819 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,306 | 44,303 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,074 | 10,133 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -16,380 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -115 | 40 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,936 | 46,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,928 | -57,657 | ||||
| 調整項目合計 | -9,200 | -32,684 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,348 | 66,006 | ||||
| 支付之利息 | -1,998 | -2,865 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,462 | -12,864 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,888 | 50,277 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,122 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -150,645 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 136,950 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,296 | -88,985 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 142 | 107 | ||||
| 存出保證金增加 | -10 | -643 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,739 | 542 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -230 | ||||
| 其他金融資產增加 | -22 | -24,871 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 9,977 | ||||
| 預付設備款增加 | -121,977 | -41,790 | ||||
| 收取之利息 | 2,750 | 3,318 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -135,247 | -142,575 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,133 | 16,194 | ||||
| 短期借款減少 | -17,832 | -33,420 | ||||
| 償還長期借款 | -2,146 | -6,273 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,481 | -2,190 | ||||
| 存入保證金減少 | 146 | 1,165 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,180 | -24,524 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,302 | 18,618 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,237 | -98,204 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 511,020 | 975,872 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 470,783 | 877,668 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 470,783 | 877,668 | ||||