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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 639,494 | 534,143 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 639,494 | 534,143 | ||||
| 折舊費用 | 68,215 | 64,666 | ||||
| 攤銷費用 | 2,878 | 2,880 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,440 | -218 | ||||
| 利息費用 | 8,232 | 7,378 | ||||
| 利息收入 | -10,999 | -9,080 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,191 | 27 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,076 | -1,547 | ||||
| 其他項目 | -231 | 1,972 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,922 | 66,078 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -945 | -5,436 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -169,366 | -145,778 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34 | 95 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,108 | -11,142 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,867 | 24,237 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -182 | -278 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -122,552 | -138,302 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,572 | -4,974 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 101,147 | 82,293 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,640 | 31,434 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 367 | 16 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 137,726 | 108,769 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,174 | -29,533 | ||||
| 調整項目合計 | 86,096 | 36,545 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 725,590 | 570,688 | ||||
| 支付之利息 | -6,465 | -6,433 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -121,577 | -76,521 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 597,548 | 487,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -52,403 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,735 | 33,765 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,343,085 | -183,476 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 924,555 | 91,738 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,902 | -285,812 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,958 | 635 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,711 | -1,212 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,486 | 12,075 | ||||
| 取得無形資產 | -238 | -672 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,740 | -38,760 | ||||
| 其他金融資產減少 | 35,333 | 26,726 | ||||
| 預付設備款增加 | -192,004 | -154,464 | ||||
| 收取之利息 | 10,676 | 10,002 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -727,937 | -541,858 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 454,077 | 239,858 | ||||
| 短期借款減少 | -253,347 | -239,824 | ||||
| 償還長期借款 | -6,359 | -18,722 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,096 | 8,737 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,779 | -8,497 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,451 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -190,747 | -153,828 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,510 | -172,276 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,032 | -19,750 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,931 | -246,150 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 511,020 | 975,872 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,089 | 729,722 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,089 | 729,722 | ||||