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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 821,686 | 639,494 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 821,686 | 639,494 | ||||
| 折舊費用 | 106,320 | 68,215 | ||||
| 攤銷費用 | 3,340 | 2,878 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,671 | -3,440 | ||||
| 利息費用 | 4,674 | 8,232 | ||||
| 利息收入 | -11,438 | -10,999 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,460 | 2,191 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,444 | 4,076 | ||||
| 其他項目 | -216 | -231 | ||||
| 收益費損項目合計 | 122,255 | 70,922 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -124 | -945 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -236,771 | -169,366 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,818 | -34 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,887 | 39,108 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,861 | 8,867 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -135 | -182 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -312,874 | -122,552 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,372 | 1,572 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 140,488 | 101,147 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,468 | 34,640 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -86 | 367 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 170,498 | 137,726 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,376 | 15,174 | ||||
| 調整項目合計 | -20,121 | 86,096 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 801,565 | 725,590 | ||||
| 支付之利息 | -6,322 | -6,465 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -132,919 | -121,577 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 662,324 | 597,548 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 31,735 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,293,435 | -1,343,085 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,301,192 | 924,555 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,464 | -192,902 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,054 | 1,958 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,028 | -1,711 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,469 | 3,486 | ||||
| 取得無形資產 | -2,294 | -238 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -5,740 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 35,333 | ||||
| 預付設備款增加 | -64,426 | -192,004 | ||||
| 收取之利息 | 9,550 | 10,676 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -182,382 | -727,937 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 137,408 | 454,077 | ||||
| 短期借款減少 | -311,875 | -253,347 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -6,359 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,158 | 2,096 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,713 | -6,779 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,247 | -1,451 | ||||
| 發放現金股利 | -209,821 | -190,747 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -388,090 | -2,510 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,503 | -7,032 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,355 | -139,931 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,885 | 511,020 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 408,240 | 371,089 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 408,240 | 371,089 | ||||