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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,845 | 645,262 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,845 | 645,262 | ||||
| 折舊費用 | 101,707 | 85,493 | ||||
| 攤銷費用 | 3,069 | 2,314 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,405 | -7,969 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,962 | ||||
| 利息費用 | 930 | 589 | ||||
| 利息收入 | -16,021 | -8,856 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,246 | -221 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,501 | 0 | ||||
| 其他項目 | -151 | -148 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,686 | 67,240 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,505 | 2,307 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -280,340 | -218,439 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 725 | 6,163 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -83,655 | -117,797 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -77,291 | 21,404 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -263 | -113 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -438,319 | -306,475 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,140 | 8,614 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 84,171 | 187,600 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,694 | -29,627 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,970 | 10,203 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,587 | 176,790 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -350,732 | -129,685 | ||||
| 調整項目合計 | -244,046 | -62,445 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,201 | 582,817 | ||||
| 支付之利息 | -1,034 | -517 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,887 | -144,937 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -94,122 | 437,363 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -605,315 | -227,232 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 602,566 | 43,514 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -869,418 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 890,305 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,826 | -69,895 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 602 | 1,815 | ||||
| 存出保證金增加 | -895 | -1,217 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,479 | 314 | ||||
| 取得無形資產 | -742 | -29,329 | ||||
| 預付設備款增加 | -109,037 | -102,484 | ||||
| 收取之利息 | 10,515 | 8,003 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,653 | -355,624 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 86,061 | 132,829 | ||||
| 短期借款減少 | -172,122 | -218,008 | ||||
| 存入保證金增加 | 671 | 924 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,748 | -3,937 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,060 | -994 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,198 | -89,186 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,742 | -4,468 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -364,231 | -11,915 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,640,941 | 557,080 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,276,710 | 545,165 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,276,710 | 545,165 | ||||