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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 630,074 | 1,017,589 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 630,074 | 1,017,589 | ||||
| 折舊費用 | 214,647 | 184,017 | ||||
| 攤銷費用 | 6,172 | 6,684 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,405 | -4,963 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,838 | ||||
| 利息費用 | 1,332 | 1,069 | ||||
| 利息收入 | -35,951 | -19,043 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,763 | 94 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 356 | 23,271 | ||||
| 其他項目 | -300 | -290 | ||||
| 收益費損項目合計 | 197,424 | 187,001 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,949 | 1,859 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,365 | 12,448 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,815 | 2,741 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,353 | -160,112 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,731 | 3,397 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,557 | 45 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,872 | -139,622 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -56,078 | 23,370 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,055 | -22,157 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,665 | -17,686 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 200 | -740 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,488 | -17,213 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -255,360 | -156,835 | ||||
| 調整項目合計 | -57,936 | 30,166 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 572,138 | 1,047,755 | ||||
| 支付之利息 | -1,436 | -776 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -254,076 | -373,901 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,626 | 673,078 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -743,609 | -226,332 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 766,069 | 52,964 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -917,984 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,255,185 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -2,331 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -294,769 | -206,063 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,047 | 2,127 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,403 | -3,190 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,256 | 1,321 | ||||
| 取得無形資產 | -4,955 | -29,213 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 2,714 | ||||
| 預付設備款增加 | -38,936 | -199,889 | ||||
| 收取之利息 | 25,022 | 23,409 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -289,278 | -247,282 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 86,061 | 309,376 | ||||
| 短期借款減少 | -172,122 | -311,900 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,167 | 23,534 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,624 | -28,728 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,288 | -1,376 | ||||
| 發放現金股利 | -439,948 | -406,106 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -511 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 1,079,240 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -531,754 | 663,529 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,350 | -5,464 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -484,056 | 1,083,861 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,640,941 | 557,080 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,156,885 | 1,640,941 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,156,885 | 1,640,941 | ||||