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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,933 | 201,314 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,933 | 201,314 | ||||
| 折舊費用 | 120,189 | 129,803 | ||||
| 攤銷費用 | 2,533 | 2,479 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,421 | 4,058 | ||||
| 利息費用 | 6,465 | 1,091 | ||||
| 利息收入 | -14,159 | -17,941 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 147 | 721 | ||||
| 其他項目 | -823 | -826 | ||||
| 收益費損項目合計 | 116,773 | 119,385 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -199,020 | -163,638 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,298 | -544 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 70,077 | 33,381 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,065 | 8,491 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 164 | -72 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -145,142 | -122,382 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -28,209 | -21,560 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 156,459 | 91,086 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,649 | 27,734 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 577 | 96 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,476 | 97,356 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,334 | -25,026 | ||||
| 調整項目合計 | 130,107 | 94,359 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 336,040 | 295,673 | ||||
| 支付之利息 | -4,529 | -687 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,935 | -57,689 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 311,576 | 237,297 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -289,234 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,183 | 263,993 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,206 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,851 | -61,854 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 436 | 1,152 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -204 | ||||
| 存出保證金減少 | 158 | 1,007 | ||||
| 預付設備款增加 | -52,667 | -105,745 | ||||
| 收取之利息 | 11,268 | 20,193 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -381,501 | 118,542 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 127,628 | 169,045 | ||||
| 短期借款減少 | -803 | -44,272 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 43,955 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,726 | -30,360 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,178 | -4,339 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -1,038,148 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,921 | -904,119 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -113,477 | 50,082 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,481 | -498,198 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 797,758 | 1,488,281 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 736,277 | 990,083 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 736,277 | 990,083 | ||||