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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,780,004 | 13,925,575 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,780,004 | 13,925,575 | ||||
| 折舊費用 | 6,212,383 | 6,677,609 | ||||
| 攤銷費用 | 466,704 | 656,192 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 340 | -562 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,866 | 6,114 | ||||
| 利息費用 | 1,101,852 | 978,803 | ||||
| 利息收入 | -533,633 | -629,263 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,520,492 | -5,603,286 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -133,403 | -17,400 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 249 | 3,502 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,014,093 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 89,156 | 95,686 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -7,258 | -7,258 | ||||
| 其他項目 | 22,111 | 14,786 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -5,307,857 | 1,160,830 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 124,253 | -159,241 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,579 | 506,600 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 48,725 | -555,782 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -211,090 | 198,415 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -810,513 | -792,351 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -369,555 | 3,840,246 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,002,542 | -338,852 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,258,301 | 2,699,035 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,041,988 | -2,063,785 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 953,426 | 723,130 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,271 | 262,574 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,714,056 | 747,945 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -85,784 | 87,746 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,505,439 | -242,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 247,138 | 2,456,645 | ||||
| 調整項目合計 | -5,060,719 | 3,617,475 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,719,285 | 17,543,050 | ||||
| 收取之利息 | 535,996 | 631,675 | ||||
| 收取之股利 | 2,165,949 | 5,921,630 | ||||
| 支付之利息 | -951,686 | -840,116 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -209,960 | -2,099,406 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,259,584 | 21,156,833 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -13,017,413 | -3,374,575 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,191,988 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,231,238 | -4,525,907 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 672,848 | 29,392 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,194 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,094 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -2,535,424 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 10,169,453 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -91,159 | -120,247 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -523,791 | -827,941 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,031,494 | -10,159,620 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 13,521,421 | ||||
| 短期借款減少 | -1,593,900 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,699,673 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 11,470,660 | 11,969,720 | ||||
| 償還公司債 | -6,000,000 | -3,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,640,100 | 10,200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,444,943 | -17,885,144 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,159,685 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -158,679 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 10,890 | 397,915 | ||||
| 發放現金股利 | -7,418,468 | -24,550,175 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,875,649 | -9,504,942 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 122,999 | -182,488 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -524,560 | 1,309,783 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,205,819 | 7,894,994 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,681,259 | 9,204,777 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,681,259 | 9,204,777 | ||||