| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,164,498 | 16,998,696 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,164,498 | 16,998,696 | ||||
| 折舊費用 | 8,247,224 | 8,884,807 | ||||
| 攤銷費用 | 615,585 | 826,124 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,237 | -194 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,866 | 4,040 | ||||
| 利息費用 | 1,482,832 | 1,325,409 | ||||
| 利息收入 | -668,751 | -825,420 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,639,868 | -7,808,878 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -133,559 | -14,183 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 249 | 901 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,014,093 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -132,330 | -4,164 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -7,258 | -7,258 | ||||
| 其他項目 | 30,290 | 21,526 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -7,210,215 | 1,388,617 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -215,896 | -123,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,646,254 | 463,081 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -448,548 | -305,194 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -368,611 | -114,343 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,086,840 | -896,442 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -399,689 | 1,955,318 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -967,995 | 8,381 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,133,833 | 987,801 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 591,611 | 412,648 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,902,833 | 1,305,497 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -62,914 | -269,136 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 384,599 | 46,859 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,743,076 | 58,703 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -235,957 | 122,477 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,323,248 | 1,677,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -810,585 | 2,664,849 | ||||
| 調整項目合計 | -8,020,800 | 4,053,466 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,143,698 | 21,052,162 | ||||
| 收取之利息 | 677,593 | 841,441 | ||||
| 收取之股利 | 2,165,949 | 5,921,631 | ||||
| 支付之利息 | -1,477,995 | -1,385,928 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -240,985 | -2,176,248 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,268,260 | 24,253,058 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,250,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -13,017,413 | -4,186,197 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,191,988 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,148,670 | -6,532,224 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 673,529 | 29,910 | ||||
| 存出保證金增加 | -33,145 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 7,372 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -2,877,758 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 11,168,093 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -92,791 | -120,457 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,958,117 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 229,241 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,221,156 | -21,695,483 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 13,046,902 | ||||
| 短期借款減少 | -4,067,001 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 8,198,406 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,098,562 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 19,947,570 | 20,945,275 | ||||
| 償還公司債 | -9,000,000 | -6,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,277,481 | 12,600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -7,431,665 | -24,579,456 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 167,897 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -196,159 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 18,721 | 17,750 | ||||
| 發放現金股利 | -7,336,651 | -24,456,215 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,886,266 | -59,441 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 306,220 | -187,309 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,532,942 | 2,310,825 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,205,819 | 7,894,994 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,672,877 | 10,205,819 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,672,877 | 10,205,819 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||