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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,094,308 | 20,432,647 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,094,308 | 20,432,647 | ||||
| 折舊費用 | 7,759,297 | 7,555,974 | ||||
| 攤銷費用 | 630,262 | 544,066 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,236 | -1,248 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,354,812 | 1,565,536 | ||||
| 利息收入 | -361,271 | -500,464 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,003,445 | -9,116,054 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,251 | -35,459 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 854 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -160,655 | -1,902 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,094,025 | -2,627,625 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -637,476 | -784,395 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | -16,058 | ||||
| 收益費損項目合計 | -12,522,988 | -3,416,775 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -887,967 | 32,736 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 696,835 | 1,579,701 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,394,847 | 405,951 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -47,203 | 495,932 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,430,922 | -7,440,132 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,716,392 | -1,160,199 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 581,048 | -155,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,884,874 | -6,241,817 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,109,735 | 976,877 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -709,405 | -5,495,120 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,696,368 | 103,961 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,081,791 | 17,974 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,275,928 | 847,516 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -851,279 | -405,258 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,383,668 | -3,954,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,268,542 | -10,195,867 | ||||
| 調整項目合計 | 2,745,554 | -13,612,642 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,839,862 | 6,820,005 | ||||
| 收取之利息 | 359,011 | 544,287 | ||||
| 收取之股利 | 4,156,538 | 8,415,528 | ||||
| 支付之利息 | -1,393,936 | -1,641,691 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -109,471 | -699,730 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,852,004 | 13,438,399 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,500,000 | -2,400,965 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,809,549 | 2,401,902 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -96,422 | -21,600 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,475,568 | -1,177,877 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,656,179 | 3,776,928 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,649,693 | -8,074,296 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,919 | 50,875 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 8,932,926 | -122,671 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | -930 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,387,460 | 1,594,673 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,096,350 | -3,973,961 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 133,096,899 | 168,852,539 | ||||
| 短期借款減少 | -134,464,807 | -172,609,291 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -3,099,844 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 5,984,010 | ||||
| 償還公司債 | -8,000,000 | -6,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,640,055 | 24,199,654 | ||||
| 償還長期借款 | -14,344,531 | -16,950,306 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 782,880 | 36,721 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 137,207 | 50,136 | ||||
| 發放現金股利 | -10,337,193 | -12,093,820 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,489,490 | -11,630,201 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -94,967 | -114,289 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,363,897 | -2,280,052 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,392,825 | 7,672,877 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,756,722 | 5,392,825 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,756,722 | 5,392,825 | ||||