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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,307,268 | 16,681,264 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,307,268 | 16,681,264 | ||||
| 折舊費用 | 4,190,910 | 3,790,677 | ||||
| 攤銷費用 | 308,642 | 353,008 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,334 | -454 | ||||
| 利息費用 | 656,057 | 694,731 | ||||
| 利息收入 | -155,771 | -159,748 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,042,558 | -10,968,625 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -413 | -9,717 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -159,813 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 142,498 | -262,295 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,899,301 | -6,722,236 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 605,896 | -405,241 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,190,360 | 931,464 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 293,956 | -32,823 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -170,002 | 136,159 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,579,832 | 1,728,923 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,015,491 | 3,709,139 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -431,090 | -693,813 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,672,741 | 5,373,808 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,774,754 | -3,769,272 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -238,802 | 1,469,145 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 363,789 | 634,187 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -99,398 | 43,428 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,153,788 | 3,435,442 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -184,675 | -280,484 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -780,052 | 1,532,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,892,689 | 6,906,254 | ||||
| 調整項目合計 | -7,006,612 | 184,018 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,300,656 | 16,865,282 | ||||
| 收取之利息 | 153,855 | 144,922 | ||||
| 收取之股利 | 2,037,971 | 1,586,895 | ||||
| 支付之利息 | -705,509 | -726,733 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,805,644 | -37,104 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,981,329 | 17,833,262 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -4,918,250 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 308,707 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -29,223 | -25,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -85,000 | -2,349,150 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,655,290 | -1,802,766 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,441 | 29,188 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | -4,011,936 | 5,260,901 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 294,304 | 278,797 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,401,954 | 1,700,677 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 95,465,614 | 55,184,184 | ||||
| 短期借款減少 | -91,497,734 | -57,702,370 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,000,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,000,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -7,500,000 | -3,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -795,782 | -7,009,985 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 214,486 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -172,019 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 13,533 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -27,611 | ||||
| 發放現金股利 | -231,748 | -5,975 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 668,369 | -8,733,776 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 115,021 | 224,579 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 362,765 | 11,024,742 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,756,722 | 5,392,825 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,119,487 | 16,417,567 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,119,487 | 16,417,567 | ||||