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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,813,949 | 35,094,308 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,813,949 | 35,094,308 | ||||
| 折舊費用 | 8,362,993 | 7,759,297 | ||||
| 攤銷費用 | 599,995 | 630,262 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,747 | -1,236 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,400,343 | 1,354,812 | ||||
| 利息收入 | -364,369 | -361,271 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,624,466 | -20,023,445 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -324 | -9,251 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -160,655 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -1,094,025 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -268,508 | -637,476 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -18,892,589 | -12,542,988 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 66,247 | -887,967 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,875,198 | 696,835 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -399,123 | 1,394,847 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 49,548 | -47,203 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,681,948 | 4,430,922 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 705,242 | 5,716,392 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 350,572 | 581,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,579,236 | 11,884,874 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 215,907 | -1,109,735 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,042,620 | -709,405 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -514,763 | 3,696,368 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,695 | 1,081,791 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,043,098 | 1,275,928 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,368,608 | -851,279 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -573,051 | 3,383,668 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,006,185 | 15,268,542 | ||||
| 調整項目合計 | -14,886,404 | 2,725,554 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,927,545 | 37,819,862 | ||||
| 收取之利息 | 336,821 | 359,011 | ||||
| 收取之股利 | 13,168,123 | 4,156,538 | ||||
| 支付之利息 | -1,947,821 | -1,393,936 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,878,393 | -109,471 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,606,275 | 40,832,004 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -4,918,250 | -3,500,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,809,549 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -29,223 | -96,422 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,643,960 | -5,475,568 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,656,179 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,470,393 | -5,649,693 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,794 | 31,919 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -9,677,158 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 8,932,926 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 227,237 | 1,387,460 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,505,953 | 1,096,350 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 233,730,759 | 133,096,899 | ||||
| 短期借款減少 | -221,119,522 | -134,464,806 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -14,650,000 | -8,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,521,240 | 5,640,055 | ||||
| 償還長期借款 | -3,186,682 | -14,344,531 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 782,880 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,312,547 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 137,207 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -199,959 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -23,360,116 | -10,337,193 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,576,827 | -27,489,489 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -402,728 | -74,968 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,767 | 14,363,897 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,756,722 | 5,392,825 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,877,489 | 19,756,722 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,877,489 | 19,756,722 | ||||