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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,420,004 | 30,435,792 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,420,004 | 30,435,792 | ||||
| 折舊費用 | 5,966,856 | 6,295,465 | ||||
| 攤銷費用 | 431,788 | 454,725 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -295 | 693 | ||||
| 利息費用 | 1,168,174 | 1,006,670 | ||||
| 利息收入 | -358,259 | -247,812 | ||||
| 股利收入 | -5,606,734 | -4,771,936 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,824,385 | -20,661,074 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,065 | 140 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -98,088 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 79,953 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 270,712 | 254,392 | ||||
| 收益費損項目合計 | -17,975,343 | -17,668,737 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,198,340 | 805,634 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -99,674 | -475,074 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -58,196 | 754,298 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 335,437 | -672,096 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 19,276 | 5,022,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,984,335 | -74,938 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 205,316 | 454,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,188,154 | 5,814,348 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,072,030 | -2,207,854 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,150,713 | -1,387,987 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -558,797 | 20,170 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 59,104 | -407,506 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,521,511 | 2,685,468 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -294,149 | -2,132,467 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,495,074 | -3,430,176 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,306,920 | 2,384,172 | ||||
| 調整項目合計 | -19,282,263 | -15,284,565 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,137,741 | 15,151,227 | ||||
| 收取之利息 | 363,853 | 228,161 | ||||
| 收取之股利 | 22,771,652 | 17,940,059 | ||||
| 支付之利息 | -1,038,845 | -1,761,787 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,514,297 | -3,671,722 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,720,104 | 27,885,938 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,918,250 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 164,476 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,737,518 | -29,223 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,989,918 | -85,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,532,917 | -2,323,056 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,828 | 4,471 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -8,119,741 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 3,475,974 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -677,118 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 595,078 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,285,193 | -14,875,721 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 266,541,174 | 152,246,901 | ||||
| 短期借款減少 | -271,033,861 | -146,026,273 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 7,499,610 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,046,940 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 6,988,624 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -8,550,000 | -8,550,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,700,258 | 3,800,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,240,056 | -1,331,877 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,416,439 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -908,441 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -121,346 | -275,949 | ||||
| 發放現金股利 | -29,231,878 | -23,367,333 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,577,586 | -16,913,362 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,117 | 370,223 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,180,792 | -3,532,922 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,877,489 | 19,756,722 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,696,697 | 16,223,800 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,696,697 | 16,223,800 | ||||