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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,207,439 | 22,422,983 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,207,439 | 22,422,983 | ||||
| 折舊費用 | 3,546,286 | 3,942,766 | ||||
| 攤銷費用 | 271,985 | 258,154 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,310 | 570 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -135,267 | 0 | ||||
| 利息費用 | 715,980 | 783,543 | ||||
| 利息收入 | -280,029 | -233,589 | ||||
| 股利收入 | -1,176,776 | -553,407 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,622,035 | -12,419,512 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -47,505 | -101 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -253,123 | 167,273 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,978,174 | -8,054,303 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 292,155 | 430,007 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,173,144 | -755,062 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,573 | -225,313 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,022,469 | -639,054 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -199,548 | 131,767 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,329,996 | -987,646 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 107,757 | -307,894 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,356,818 | -2,353,195 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,508,999 | -2,881,743 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 506,017 | -905,435 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 702,528 | 651,709 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 74,094 | 114,161 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,017,446 | 341,895 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -244,418 | -215,474 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 546,668 | -2,894,887 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,810,150 | -5,248,082 | ||||
| 調整項目合計 | -18,788,324 | -13,302,385 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,419,115 | 9,120,598 | ||||
| 收取之利息 | 292,672 | 249,284 | ||||
| 收取之股利 | 1,630,866 | 1,244,003 | ||||
| 支付之利息 | -788,129 | -745,942 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,821,163 | -882,774 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,733,361 | 8,985,169 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,676,070 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 772,908 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,989,918 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,943,444 | -2,400,968 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,679 | 6,341 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -2,996,283 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 15,113,689 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,963,239 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 30,007 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,755,449 | 10,759,151 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 184,236,527 | 169,806,454 | ||||
| 短期借款減少 | -180,351,845 | -177,734,100 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,500,000 | -2,000,000 | ||||
| 發行公司債 | 9,300,000 | 7,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -1,000,000 | -7,500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,955,786 | -3,196,203 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 2,799,912 | 479,604 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 45,675 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -74,742 | ||||
| 發放現金股利 | -8,708 | -3,931 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,565,775 | -13,222,918 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -120,813 | 168,301 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,422,874 | 6,689,703 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,165,145 | 19,877,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,588,019 | 26,567,192 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,588,019 | 26,567,192 | ||||