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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,092,376 | 54,904,343 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,092,376 | 54,904,343 | ||||
| 折舊費用 | 6,936,928 | 7,904,294 | ||||
| 攤銷費用 | 514,967 | 545,805 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 945 | -1,678 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -215,889 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,480,040 | 1,527,802 | ||||
| 利息收入 | -660,660 | -483,538 | ||||
| 股利收入 | -7,511,680 | -5,606,734 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,079,572 | -29,894,765 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -119,338 | -9,851 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,762,716 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 911,512 | 2,347,867 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,651 | 110,414 | ||||
| 收益費損項目合計 | -22,728,096 | -25,323,100 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 619,432 | -1,203,340 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,461,514 | -68,277 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 615,879 | -983,188 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -62,057 | -214,914 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -378,511 | -63,700 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,204,370 | -570,634 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 416,317 | 207,550 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,454,824 | -2,896,503 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 225,031 | -767,294 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -586,149 | 760,581 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 155,487 | -824,589 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 164,647 | 145,079 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 230,485 | 398,591 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -139,425 | -382,226 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,076 | -669,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,404,748 | -3,566,361 | ||||
| 調整項目合計 | -26,132,844 | -28,889,461 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,959,532 | 26,014,882 | ||||
| 收取之利息 | 644,092 | 475,019 | ||||
| 收取之股利 | 25,574,093 | 22,771,652 | ||||
| 支付之利息 | -1,488,457 | -1,471,320 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,181,983 | -1,720,079 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,507,277 | 46,070,154 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,676,070 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 772,908 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,560,664 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,737,518 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,461,444 | -1,989,918 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,127,075 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,672,540 | -6,710,685 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 222,276 | 18,903 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -647,826 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 4,238,401 | ||||
| 取得無形資產 | -55,830 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -100,860 | -475,640 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,492,311 | -4,095,793 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 396,653,692 | 338,088,287 | ||||
| 短期借款減少 | -391,181,044 | -347,987,424 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,500,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -504,057 | ||||
| 發行公司債 | 9,300,000 | 7,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -5,700,000 | -10,750,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,049,851 | ||||
| 償還長期借款 | -5,813,964 | -6,817,635 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 5,801,540 | 3,780,972 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -20,421 | -39,234 | ||||
| 發放現金股利 | -36,293,430 | -29,224,705 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,753,627 | -43,403,945 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -115,712 | -282,760 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,145,627 | -1,712,344 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,165,145 | 19,877,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,310,772 | 18,165,145 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,310,772 | 18,165,145 | ||||