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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,333,756 | 13,728,708 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,333,756 | 13,728,708 | ||||
| 折舊費用 | 1,715,439 | 1,788,503 | ||||
| 攤銷費用 | 123,419 | 139,188 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -304 | 1,478 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,607 | 0 | ||||
| 利息費用 | 348,254 | 340,280 | ||||
| 利息收入 | -177,967 | -117,487 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,028,507 | -6,986,733 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,682 | -28,072 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 572,776 | 88,898 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,492,179 | -4,773,945 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 88,929 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -147,315 | 635,898 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 679,418 | -1,564,522 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 355,032 | -55,585 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 433,198 | -255,515 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -333,916 | -115,228 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,625,830 | -2,309,079 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,795 | 104,870 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,637,042 | -3,470,232 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,418,386 | -2,722,345 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -471,770 | 175,244 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -386,176 | 20,100 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -44,377 | -23,206 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 693,513 | 492,294 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -120,053 | -123,388 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,747,249 | -2,181,301 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 889,793 | -5,651,533 | ||||
| 調整項目合計 | -602,386 | -10,425,478 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,731,370 | 3,303,230 | ||||
| 收取之利息 | 175,216 | 122,383 | ||||
| 收取之股利 | 95,238 | 115,287 | ||||
| 支付之利息 | -448,237 | -377,996 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -118,856 | -91,940 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,434,731 | 3,070,964 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -381,323 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,579,460 | -2,096,256 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,329 | 35,202 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -2,518,566 | -2,683,811 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | -284,420 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -80,299 | -564,634 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,826,739 | -5,309,499 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 59,309,506 | 77,403,283 | ||||
| 短期借款減少 | -65,723,542 | -74,112,622 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,500,000 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,653,388 | -1,703,751 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 2,772,497 | 894,712 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,011 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 63,334 | 60,718 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -8,708 | -6,850 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,448,312 | 2,035,490 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,399 | 173,076 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,800,921 | -29,969 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,310,772 | 18,165,145 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,509,851 | 18,135,176 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,509,851 | 18,135,176 | ||||