| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,554 | 21,905,809 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,554 | 21,905,809 | ||||
| 折舊費用 | 3,535,993 | 3,424,589 | ||||
| 攤銷費用 | 192,647 | 243,804 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -239 | 851 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,050 | -102,010 | ||||
| 利息費用 | 707,856 | 653,873 | ||||
| 利息收入 | -229,487 | -331,079 | ||||
| 股利收入 | -6,445 | -1,233,362 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,627,486 | -7,626,501 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,741 | -11,567 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -12,834 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,423 | 859,443 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,816,697 | -4,134,793 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 751,385 | -90,638 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -568,754 | -162,933 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 468,514 | -20,856 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 356,913 | -767,941 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -192,841 | -222,381 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,452,265 | 1,929,016 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,111,038 | 25,156 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,156,444 | 689,423 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,015,966 | -2,683,873 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -980,424 | -808,382 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 168,021 | -396,578 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -619,617 | -15,196 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 586,135 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,785,850 | -138,640 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -114,702 | -383,914 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,776,838 | -3,840,448 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -620,394 | -3,151,025 | ||||
| 調整項目合計 | 8,196,303 | -7,285,818 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,218,857 | 14,619,991 | ||||
| 收取之利息 | 215,676 | 346,255 | ||||
| 收取之股利 | 59,076 | 1,443,557 | ||||
| 支付之利息 | -715,025 | -653,453 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,789,981 | -3,704,717 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,988,603 | 12,051,633 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -381,323 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,431,952 | -8,865,905 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,811 | 24,895 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 1,891,347 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | -962,985 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -108,309 | -55,071 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -825,925 | -514,679 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 13,630 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,321,360 | -7,887,106 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 148,527,468 | 118,426,339 | ||||
| 短期借款減少 | -149,020,915 | -124,484,102 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,500,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -3,000,000 | ||||
| 發行公司債 | 8,350,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 310,726 | 2,300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,638,704 | -4,502,923 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 5,979,732 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,651,360 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,054 | -16,080 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 48,535 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -113,084 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -804 | -2,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,244,273 | -6,251,299 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,738 | -613,259 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,858,778 | -2,700,031 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,165,952 | 23,310,772 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,024,730 | 20,610,741 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,024,730 | 20,610,741 | ||||