| 民國111年第1季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,723,363 | 18,062,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,723,363 | 18,062,154 |
| 折舊費用 | 1,860,976 | 1,828,903 |
| 攤銷費用 | 141,347 | 342,220 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,611 | 18,569 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -61,197 | -9,297 |
| 利息費用 | 175,189 | 221,139 |
| 利息收入 | -64,294 | -58,068 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,450,387 | -5,237,859 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,885 | -4,367 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -58,583 | -184,412 |
| 收益費損項目合計 | -3,473,445 | -3,083,172 |
| 應收票據（增加）減少 | 959,074 | -549,243 |
| 應收帳款（增加）減少 | 387,065 | -2,958,688 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,078,438 | -553,483 |
| 其他應收款（增加）減少 | -133,137 | 110,858 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 45,163 | -1,971 |
| 存貨（增加）減少 | 1,434,942 | -2,538,123 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,146,261 | 713,808 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -531,592 | -5,776,842 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,290,996 | -1,981,451 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,018,002 | 2,549,143 |
| 其他應付款增加（減少） | -161,896 | -189,150 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 505,195 | -49,641 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,415,593 | 2,469,145 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -105,143 | -124,441 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 380,755 | 2,673,605 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,837 | -3,103,237 |
| 調整項目合計 | -3,624,282 | -6,186,409 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,099,081 | 11,875,745 |
| 收取之利息 | 108,353 | 71,089 |
| 收取之股利 | 207,016 | 50,626 |
| 支付之利息 | -175,013 | -220,822 |
| 退還（支付）之所得稅 | -791,401 | -591,118 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,448,036 | 11,185,520 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,422,695 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -884,531 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,955,399 | -4,389,920 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,003 | 4,604 |
| 其他應收款－關係人增加 | -1,319,980 | -911,859 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,167 | -38,774 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -628,773 |
| 其他非流動資產減少 | 386,069 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,473,779 | -6,849,253 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,324 | 76,729,756 |
| 短期借款減少 | -4,331,184 | -77,008,413 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 600,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,100,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 242,546 | 269,954 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,000,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 283,911 |
| 其他應付款－關係人減少 | -572,440 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,885 | -9,453 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 68,583 |
| 其他非流動負債減少 | -45,778 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,860 | -431 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,774,277 | -1,066,093 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 695,765 | -110,134 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,895,745 | 3,160,040 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,715,454 | 14,145,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,611,199 | 17,305,150 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,611,199 | 17,305,150 |