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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,204,364 | 2,688,383 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,204,364 | 2,688,383 | ||||
| 折舊費用 | 3,723,880 | 3,796,912 | ||||
| 攤銷費用 | 392,700 | 330,350 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,406 | -2,342 | ||||
| 利息費用 | 44,939 | 11,287 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,947,121 | 2,565,434 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -379,692 | -256,123 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,134 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,331 | -2,247 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,752 | -30,889 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -228,397 | 29,646 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 1,992 | 372 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 606,450 | 6,442,400 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 191,049 | 663,608 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 994,751 | -3,467,445 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -99,902 | -359,621 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,505,842 | -1,458,538 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -992,018 | 787,700 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,411,962 | -3,834,296 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,961,453 | 3,411,697 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,755,330 | -251,521 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -345,988 | 390,752 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -156,800 | 103,640 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -708,911 | 3,654,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,120,873 | -179,728 | ||||
| 調整項目合計 | -3,514,423 | 6,262,672 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,689,941 | 8,951,055 | ||||
| 支付之利息 | -319,753 | -426,637 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -397,104 | -162,367 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,973,084 | 8,362,051 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,100,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 200,000 | 1,400,161 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,935,794 | -160,763 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,068,833 | -3,423,827 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 562,669 | 596,966 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,558 | -23,664 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -20,555,742 | -5,684,866 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -770,007 | -2,615,223 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,572,265 | -11,011,216 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,641,314 | -220,871 | ||||
| 發行公司債 | 5,984,720 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -2,500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,143,063 | 2,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -733,572 | -1,263,251 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,325 | -53,526 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,995,400 | 1,997,306 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 57,797 | 27,768 | ||||
| 發放現金股利 | -1,494 | -5,645 | ||||
| 非控制權益變動 | 185,444 | -67,391 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,770,347 | 2,414,390 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 659,322 | -561,243 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,169,512 | -796,018 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,341,818 | 28,330,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,172,306 | 27,534,249 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,172,306 | 27,534,249 | ||||