| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,458,217 | 8,204,364 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,458,217 | 8,204,364 | ||||
| 折舊費用 | 3,782,549 | 3,723,880 | ||||
| 攤銷費用 | 384,929 | 437,639 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -9,406 | ||||
| 利息費用 | 539,073 | 515,789 | ||||
| 利息收入 | -373,934 | -337,844 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,979,198 | -2,947,121 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,413 | -379,692 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,134 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -21,408 | -2,331 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,538,951 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,759 | 8,752 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -209,366 | -228,397 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 2,774 | 1,992 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -3,398,360 | 784,395 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 534,778 | 191,049 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,189,753 | 994,751 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -124,660 | -49,364 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -821,564 | -3,505,842 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -581,129 | -992,018 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,182,328 | -3,361,424 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -357,543 | -1,961,453 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,177,884 | 1,239,541 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 262,633 | -345,988 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -74,024 | -156,800 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,346,818 | -1,224,700 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,529,146 | -4,586,124 | ||||
| 調整項目合計 | -6,927,506 | -3,801,729 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,530,711 | 4,402,635 | ||||
| 收取之利息 | 336,865 | 287,306 | ||||
| 收取之股利 | 149,416 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -344,984 | -319,753 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -712,263 | -397,104 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,959,745 | 3,973,084 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -704 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,532,527 | 200,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,935,794 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,650,366 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -116,231 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,876,872 | -3,068,833 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,147 | 562,669 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,676 | -4,558 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 4,490,549 | -20,555,742 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,052,779 | -770,007 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,629,327 | -26,572,265 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -429,455 | 8,641,314 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,499,306 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 5,984,720 | ||||
| 償還公司債 | -2,500,000 | -2,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,550,000 | 1,143,063 | ||||
| 償還長期借款 | -6,413,487 | -733,572 | ||||
| 存入保證金減少 | -36,274 | -2,325 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -5,600 | 1,995,400 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 10,731 | 57,797 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -1,494 | ||||
| 非控制權益變動 | 15,903 | 185,444 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,307,488 | 14,770,347 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 806,945 | 659,322 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,088,529 | -7,169,512 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,547,373 | 25,341,818 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,635,902 | 18,172,306 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,635,902 | 18,172,306 | ||||