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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,164,908 | 13,246,475 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,164,908 | 13,246,475 | ||||
| 折舊費用 | 7,600,715 | 7,418,975 | ||||
| 攤銷費用 | 959,757 | 732,830 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -18,641 | ||||
| 利息費用 | 1,095,407 | 1,070,755 | ||||
| 利息收入 | -750,758 | -785,886 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,382,042 | -4,508,138 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,347 | -381,978 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -738,947 | -4,280 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,538,951 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 12,000 | 1,019 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 90,731 | -205,626 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 2,259 | 51,754 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -3,635,482 | 3,370,784 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,835 | -980,357 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,916,012 | -3,223,280 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -403,421 | -54,501 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,462,601 | -3,166,878 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -751,811 | -1,432,383 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,517,010 | -8,857,399 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,235,170 | -1,042,020 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -167,675 | 1,835,738 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 256,079 | -297,574 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -102,818 | -220,122 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,220,756 | 276,022 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,296,254 | -8,581,377 | ||||
| 調整項目合計 | -9,931,736 | -5,210,593 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,233,172 | 8,035,882 | ||||
| 收取之利息 | 663,924 | 760,354 | ||||
| 收取之股利 | 1,495,413 | 1,331,895 | ||||
| 支付之利息 | -906,818 | -844,925 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,793,141 | -540,833 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,692,550 | 8,742,373 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -704 | -4,300,005 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,025,006 | 344,280 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,282,862 | -9,875,671 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,650,366 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,478,154 | -5,195,707 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,470 | 650,875 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,635 | 35,194 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 3,745,291 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | -18,737,190 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,107,632 | -2,635,204 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,572,416 | -39,713,428 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,513,988 | 11,909,442 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 5,098,848 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,499,306 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 9,999,850 | 5,984,720 | ||||
| 償還公司債 | -5,500,000 | -5,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,790,405 | 2,708,068 | ||||
| 償還長期借款 | -17,106,579 | -733,572 | ||||
| 存入保證金增加 | 29,520 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -14,466 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 4,001,600 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,200 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 33,260 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -10,122 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -5,885 | -56,425 | ||||
| 非控制權益變動 | -78,261 | 1,724,704 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,895,566 | 25,656,179 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -125,318 | 920,458 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,244,082 | -4,394,418 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,547,373 | 25,341,818 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,791,455 | 20,947,400 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,791,455 | 20,947,400 | ||||