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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,105,006 | 3,373,860 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -17,515 | -28,713 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,087,491 | 3,345,147 | ||||
| 折舊費用 | 1,500,872 | 1,552,740 | ||||
| 攤銷費用 | 39,058 | 34,643 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 856 | 42,353 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -396,755 | -238,519 | ||||
| 利息費用 | 221,283 | 246,814 | ||||
| 利息收入 | -174,687 | -182,176 | ||||
| 股利收入 | -253,776 | -829,898 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,824 | 16,987 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 22 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 996 | 2,596 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 806 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 43,223 | -170,306 | ||||
| 金融資產減損損失 | 87,997 | 118,806 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 26,903 | -109,358 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -2,827 | -2,608 | ||||
| 其他項目 | 16,973 | 18,314 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,112,746 | 500,410 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 324,934 | 1,680,120 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -168,287 | -279,315 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -933,471 | 689,837 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,575 | 251 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 38,122 | 23,755 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 123 | -123 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,113,250 | 806,960 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -394,651 | 89,768 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 209,125 | -46,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,054,930 | 2,964,380 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 35,721 | -4,363 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,282,140 | 287,652 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 142,511 | -175,653 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 71 | -6,616 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18,377 | -26,232 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -133,825 | -155,858 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,424 | 10,139 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,305,817 | -70,931 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -749,113 | 2,893,449 | ||||
| 調整項目合計 | 363,633 | 3,393,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,451,124 | 6,739,006 | ||||
| 收取之利息 | 165,217 | 156,936 | ||||
| 支付之利息 | -215,317 | -248,884 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -266,846 | -929,588 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,134,178 | 5,717,470 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -13,082 | -12,437 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 291,846 | 155,485 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -2,519,277 | 379,160 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 621,192 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -17,706 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 170,238 | 269 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 97,643 | 70,765 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -29,540 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,132,943 | -2,087,482 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,943 | 40,699 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,018 | 844 | ||||
| 取得無形資產 | -127,090 | -72,959 | ||||
| 取得投資性不動產 | -160 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -99,665 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 140,641 | ||||
| 收取之股利 | 254,888 | 829,898 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 5,546 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,453,989 | -567,277 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,340,626 | -645,634 | ||||
| 應付短期票券減少 | 216,237 | -1,041,931 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,313,917 | 3,520,312 | ||||
| 償還長期借款 | -4,793,672 | -4,049,812 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,720 | -699 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,211 | -6,112 | ||||
| 發放現金股利 | -1,142,602 | -993,567 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,248 | ||||
| 非控制權益變動 | -468,916 | -293,407 | ||||
| 其他籌資活動 | 8,167 | 6,282 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -518,312 | -3,506,816 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -91,723 | -213,209 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,929,846 | 1,430,168 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,609,598 | 9,179,430 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,679,752 | 10,609,598 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,679,752 | 10,609,598 | ||||