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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 549,827 | 1,235,899 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -14,189 | -8,297 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 535,638 | 1,227,602 | ||||
| 折舊費用 | 774,342 | 750,254 | ||||
| 攤銷費用 | 21,234 | 13,673 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,846 | 734 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 125,813 | -253,327 | ||||
| 利息費用 | 134,192 | 111,322 | ||||
| 利息收入 | -95,241 | -93,206 | ||||
| 股利收入 | -69,091 | -96,020 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,824 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,076 | 977 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -108,868 | -49,557 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,721 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,463 | -15,868 | ||||
| 其他項目 | 40,941 | 15,408 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 826,810 | 386,214 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,153,168 | -560,221 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 305,243 | 299,509 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,098,763 | -687,304 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -408 | -3,588 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -91,518 | -51,681 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -6 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -579,716 | -890,922 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,982 | -494,012 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -109,817 | 249,281 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -445,793 | -2,138,944 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,077,634 | 115,322 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -127,196 | 89,826 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 282 | -94 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -38,205 | -13,748 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 130,624 | -110,540 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -34,004 | -40,284 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,146,133 | 40,482 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,591,926 | -2,098,462 | ||||
| 調整項目合計 | -765,116 | -1,712,248 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -229,478 | -484,646 | ||||
| 收取之利息 | 64,141 | 81,509 | ||||
| 支付之利息 | -146,341 | -122,316 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -279,399 | -133,268 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -591,077 | -658,721 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 153,286 | 251,442 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -1,808,854 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 836,741 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -527,170 | -3,116 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 14 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,666 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -159,423 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,519,838 | -913,020 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,249 | 8,154 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,310 | 21,253 | ||||
| 取得無形資產 | -3,058 | -95,215 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -22,461 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 59,603 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 779 | 5,045 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,144,507 | -2,555,106 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,287,189 | 975,183 | ||||
| 應付短期票券增加 | 535,251 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -230,560 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,198,289 | 2,950,000 | ||||
| 償還長期借款 | -312,862 | -2,702,424 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,200 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,465 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,469 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,890 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -29,153 | -16,256 | ||||
| 非控制權益變動 | 42,131 | 6,317 | ||||
| 其他籌資活動 | 7,006 | 7,392 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,722,496 | 994,321 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,798 | 18,579 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,040,710 | -2,200,927 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,679,752 | 10,609,598 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,720,462 | 8,408,671 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,720,462 | 8,408,671 | ||||