| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 877,352 | 2,105,006 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -26,566 | -17,515 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 850,786 | 2,087,491 | ||||
| 折舊費用 | 1,622,548 | 1,500,872 | ||||
| 攤銷費用 | 46,093 | 33,612 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -220 | 856 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 86,065 | -396,755 | ||||
| 利息費用 | 271,589 | 221,283 | ||||
| 利息收入 | -185,062 | -174,687 | ||||
| 股利收入 | -162,349 | -253,776 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,824 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 325 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23,227 | 996 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 806 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 41,074 | 17,682 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -167,774 | -55,545 | ||||
| 金融資產減損損失 | 17,486 | 87,997 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 296,515 | 26,903 | ||||
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | -2,827 | ||||
| 其他項目 | 29,360 | 16,973 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,872,423 | 1,026,214 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,030,969 | 423,702 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 366,643 | -168,091 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -709,957 | -933,667 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 82,511 | -17,575 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -171,977 | 46,289 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 123 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -644,999 | -1,113,250 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -82,781 | -394,651 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,746 | 209,125 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,916,155 | -1,947,995 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,280 | 35,721 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,521,544 | 1,282,140 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 65,300 | 142,511 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,552 | 71 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -33,025 | -18,377 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70,238 | -133,825 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -14,677 | -2,424 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,457,540 | 1,305,817 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 458,615 | -642,178 | ||||
| 調整項目合計 | 2,331,038 | 384,036 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,181,824 | 2,471,527 | ||||
| 收取之利息 | 182,041 | 165,217 | ||||
| 支付之利息 | -269,060 | -215,317 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -366,001 | -266,846 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,728,804 | 2,154,581 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -10,625 | -13,082 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 327,717 | 291,846 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -62,156 | -1,898,085 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -554,510 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 14 | 170,238 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,149 | 97,643 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -159,423 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -29,540 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,871,514 | -2,132,943 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 82,993 | 19,943 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,517 | 12,018 | ||||
| 取得無形資產 | -54,018 | -127,090 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -160 | ||||
| 處分投資性不動產 | 21,083 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 111,048 | -99,665 | ||||
| 收取之股利 | 162,349 | 254,888 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,994,376 | -3,453,989 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 263,547 | 1,340,626 | ||||
| 應付短期票券增加 | 356,701 | 216,237 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,922,289 | 4,313,917 | ||||
| 償還長期借款 | -6,121,168 | -4,793,672 | ||||
| 存入保證金增加 | -3,912 | 6,720 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 730 | 1,211 | ||||
| 發放現金股利 | -685,561 | -1,142,602 | ||||
| 非控制權益變動 | -566,216 | -468,916 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 166,410 | -526,479 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -95,011 | -103,959 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,194,173 | -1,929,846 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,679,752 | 10,609,598 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,485,579 | 8,679,752 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,485,579 | 8,679,752 | ||||