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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 461,549 | 253,299 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -6,614 | -7,838 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 454,935 | 245,461 | ||||
| 折舊費用 | 415,544 | 379,736 | ||||
| 攤銷費用 | 13,621 | 9,696 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -835 | -374 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -69,812 | 91,408 | ||||
| 利息費用 | 71,892 | 63,637 | ||||
| 利息收入 | -38,118 | -37,506 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -999 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -356 | 6,651 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -21,775 | -48,800 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -156,068 | 75,773 | ||||
| 其他項目 | 15,095 | 18,911 | ||||
| 收益費損項目合計 | 228,189 | 559,132 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,321,063 | -171,073 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 316,553 | 50,068 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 490,228 | -28,751 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,279 | 26,779 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 106,516 | -71,615 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,470,100 | -1,218,586 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 47,701 | -342,897 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -448,675 | -45,881 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -367,919 | -1,801,956 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,718 | 14,484 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -131,114 | -995,954 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -115,260 | -234,532 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,886 | -14,951 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 158,534 | 77,966 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,428 | -26,801 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,872 | -1,179,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -508,791 | -2,981,744 | ||||
| 調整項目合計 | -280,602 | -2,422,612 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,333 | -2,177,151 | ||||
| 收取之利息 | 47,502 | 41,318 | ||||
| 支付之利息 | -74,695 | -67,627 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,366 | -6,779 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,774 | -2,210,239 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 32,439 | 91,014 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,410,784 | 987,017 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,207 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 57,034 | 14 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -214,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,125,700 | -790,314 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,686 | 4,133 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,759 | 18,657 | ||||
| 取得無形資產 | -104 | -16,200 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -53,172 | 324,182 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 329,519 | 404,003 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,080,006 | 1,578,469 | ||||
| 應付短期票券增加 | 178,278 | 449,383 | ||||
| 發行公司債 | 1,996,343 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,619,000 | 944,555 | ||||
| 償還長期借款 | -1,504,422 | -62,863 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,442 | -2,593 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -1,427 | 233 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,851 | 4,549 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 7,006 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 712,175 | 2,918,739 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,949 | 114,832 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,110,519 | 1,227,335 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,485,579 | 8,679,752 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,596,098 | 9,907,087 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,596,098 | 9,907,087 | ||||