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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,498,406 | 929,211 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -32,871 | -21,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,465,535 | 908,022 | ||||
| 折舊費用 | 1,244,887 | 1,186,742 | ||||
| 攤銷費用 | 43,745 | 33,516 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -997 | 1,136 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 66,650 | 95,420 | ||||
| 利息費用 | 203,901 | 203,137 | ||||
| 利息收入 | -115,666 | -137,845 | ||||
| 股利收入 | -149,925 | -159,471 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,711 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,956 | -23,884 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -37,027 | -141,223 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,187 | 2,296 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -110,859 | 42,494 | ||||
| 其他項目 | 46,323 | 36,484 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,193,974 | 1,138,802 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,513,614 | 1,252,291 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 665,309 | 247,642 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 56,758 | -863,610 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,566 | 964 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -50,724 | -132,897 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,272,663 | -845,171 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 44,246 | -273,696 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -213,145 | -122,618 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -744,073 | -737,095 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -47,486 | -15,366 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -341,745 | -965,937 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,016 | 168,494 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,200 | -9,552 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18,722 | -29,399 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 99,864 | 179,683 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41,140 | -46,213 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -330,413 | -718,290 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,074,486 | -1,455,385 | ||||
| 調整項目合計 | 119,488 | -316,583 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,585,023 | 591,439 | ||||
| 收取之利息 | 121,834 | 82,346 | ||||
| 支付之利息 | -195,840 | -207,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -296,565 | -377,645 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,214,452 | 88,762 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 71,091 | 305,681 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,191,940 | 1,105,505 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,931 | -536,319 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 82,032 | 14 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,349 | 9,149 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -159,423 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,159,489 | -2,501,928 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 79,256 | 78,474 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,941 | 13,693 | ||||
| 取得無形資產 | -39,039 | -4,543 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 21,083 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -50,449 | -2,786 | ||||
| 收取之股利 | 149,925 | 158,406 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -687,374 | -1,512,994 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -918,019 | 1,063,195 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 633,271 | ||||
| 應付短期票券減少 | -359,141 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,996,343 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,043,000 | 5,186,573 | ||||
| 償還長期借款 | -5,023,066 | -3,957,087 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,409 | -7,074 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3,976 | -1,343 | ||||
| 發放現金股利 | -451,006 | -677,647 | ||||
| 非控制權益變動 | -195,781 | -552,632 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 7,006 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -902,285 | 1,694,262 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -148,093 | -54,015 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -523,300 | 216,015 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,485,579 | 8,679,752 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,962,279 | 8,895,767 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,962,279 | 8,895,767 | ||||