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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,634,766 | 1,374,593 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -260 | -13,627 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,634,506 | 1,360,966 | ||||
| 折舊費用 | 774,252 | 826,330 | ||||
| 攤銷費用 | 35,359 | 28,154 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,501 | 1,796 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,828 | -45,347 | ||||
| 利息費用 | 112,116 | 136,364 | ||||
| 利息收入 | -55,461 | -91,704 | ||||
| 股利收入 | -66,638 | -38,256 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,911 | 738 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,341 | -293 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -120,020 | -21,775 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 828 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -30,273 | -179,893 | ||||
| 其他項目 | 23,348 | 27,832 | ||||
| 收益費損項目合計 | 694,262 | 644,774 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,342,352 | -2,395,208 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 284,971 | 571,877 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -189,837 | 164 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,864 | 80,255 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 330,159 | 606,574 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 2,218 | 414 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 76,592 | 158,239 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -194,630 | -447,205 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,037,743 | -1,424,890 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13 | -34,272 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 370,608 | 776,653 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 49,105 | -247,495 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,980 | -11,179 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60,539 | 119,373 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -190,125 | -31,704 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 283,160 | 571,376 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -754,583 | -853,514 | ||||
| 調整項目合計 | -60,321 | -208,740 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,574,185 | 1,152,226 | ||||
| 收取之利息 | 65,174 | 99,658 | ||||
| 支付之利息 | -142,787 | -143,494 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -299,074 | -191,625 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,197,498 | 916,765 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -16,011 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 223,342 | 71,091 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 517,057 | 1,372,277 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -309 | -8,552 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 57,032 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,181,602 | -2,406,563 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,177 | 13,164 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,640 | 11,647 | ||||
| 取得無形資產 | -5,361 | -33,761 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -68,343 | -51,335 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 263 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -495,410 | -974,737 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,136,489 | 121,827 | ||||
| 應付短期票券增加 | 348,458 | 212,822 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -1,000,000 | -1,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,297,000 | 3,312,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,336,000 | -2,984,644 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,136 | 1,427 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -8,770 | -2,824 | ||||
| 發放現金股利 | -19,538 | -3,132 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,443 | 10,233 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,403,060 | 1,667,709 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,496 | -246,409 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,099,652 | 1,363,328 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,267,382 | 7,485,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,367,034 | 8,848,907 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,367,034 | 8,848,907 | ||||